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項(xiàng)目背景

隨著近幾年來(lái)的不斷擴(kuò)張發(fā)展，某電工集團(tuán)已成為中國(guó)最大的變壓器、電線電纜研發(fā)、制造和出口企業(yè)、最大的高壓電子鋁箔新材料生產(chǎn)基地和最大的太陽(yáng)能核心控制部件組裝基地，是中國(guó)重大裝備制造業(yè)首家獲得“中國(guó)馳名商標(biāo)”和“中國(guó)名牌產(chǎn)品”的企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)的“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，迫切要求其進(jìn)行財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型。

作為財(cái)務(wù)變革的重要推動(dòng)力，財(cái)務(wù)共享服務(wù)通過(guò)建立集中核算中心，提升效率，加強(qiáng)管控。在此基礎(chǔ)上，重構(gòu)財(cái)務(wù)的三層職能定位，提升業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的決策支持職能，并強(qiáng)化專業(yè)財(cái)務(wù)職能，最終實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的全面轉(zhuǎn)型與提升。

項(xiàng)目方案

為支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)展，加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)信息化建設(shè)，整個(gè)財(cái)務(wù)共享項(xiàng)目分為電子報(bào)賬、預(yù)算管控、手機(jī)審批、銀企直連四部分內(nèi)容，功能架構(gòu)如下：

1、電子報(bào)賬系統(tǒng)

用員工報(bào)賬角度：報(bào)賬模塊根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，采用財(cái)務(wù)共享產(chǎn)品+定制開(kāi)發(fā)的形式，呈現(xiàn)符合實(shí)際需要的報(bào)賬單模板，例如員工差旅報(bào)銷、借款、還款、日常費(fèi)用、歸口費(fèi)用等。

從員工應(yīng)用角度：快速進(jìn)入工作非常重要，因此設(shè)置快捷處理方式。例如：報(bào)賬單起草、審批、待辦，常用信息快速查詢等。

從財(cái)務(wù)管理角度：幫助財(cái)務(wù)迅速審核報(bào)賬工作；幫助財(cái)務(wù)和管理層統(tǒng)計(jì)分析各類信息，通過(guò)各類報(bào)表展現(xiàn)；幫助財(cái)務(wù)清晰查詢并控制預(yù)算。

從系統(tǒng)角度：必要的參數(shù)配置，使得系統(tǒng)越來(lái)越順暢。例如：流程配置、主數(shù)據(jù)設(shè)置。

系統(tǒng)接口：根據(jù)特變電工信息化現(xiàn)狀，同時(shí)考慮財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)需求，外圍接口包括EBS、NC、OA、MDM、CBS等。

2、預(yù)算系統(tǒng)

支持月度預(yù)算模板化導(dǎo)入、支持月度預(yù)算調(diào)整、月度預(yù)算和報(bào)銷單相互關(guān)聯(lián)。

制定月度預(yù)算，導(dǎo)入系統(tǒng)中。員工報(bào)銷和對(duì)公付款統(tǒng)一在費(fèi)控平臺(tái)上進(jìn)行申請(qǐng)，按照制定好的審批流程進(jìn)行審批，包括業(yè)務(wù)線-財(cái)務(wù)線等審批環(huán)節(jié)，審批過(guò)程中系統(tǒng)自動(dòng)匹配費(fèi)用與月度預(yù)算的對(duì)應(yīng)情況，根據(jù)月度預(yù)算余額情況，系統(tǒng)自動(dòng)判斷預(yù)算內(nèi)外審批流，支付完成后回寫(xiě)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。每月底最后一天系統(tǒng)會(huì)對(duì)未使用的預(yù)算進(jìn)行自動(dòng)釋放，回滾至年度預(yù)算同時(shí)對(duì)這部分預(yù)算進(jìn)行考核，通過(guò)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)分析月度預(yù)算與實(shí)際執(zhí)行情況。

3、手機(jī)審批

移動(dòng)端通過(guò)與微信、特變E+集成，實(shí)現(xiàn)手機(jī)端移動(dòng)審批，支持Android和IOS手機(jī)操作系統(tǒng)。

4、資金支付

通過(guò)與報(bào)賬系統(tǒng)對(duì)接，系統(tǒng)自動(dòng)將審批通過(guò)的支付單據(jù)推送到資金平臺(tái)，出納在資金平臺(tái)進(jìn)行資金審核并提交財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，然后通過(guò)銀企直連接口，發(fā)送付款信息到各商業(yè)銀行，實(shí)時(shí)獲取支付結(jié)果，并反饋給報(bào)賬系統(tǒng)。同時(shí)實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)賬戶余額、交易明細(xì)查詢和銀企對(duì)賬功能。

項(xiàng)目成效

• 財(cái)務(wù)報(bào)賬電子化以后，業(yè)務(wù)審批、核算處理可實(shí)現(xiàn)流程化，同時(shí)審批、核算過(guò)程實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。
• 系統(tǒng)同時(shí)大大提高財(cái)務(wù)人員的工作效率，大幅提高內(nèi)部員工對(duì)財(cái)務(wù)工作的認(rèn)可度和滿意度；
• 實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)審批和財(cái)務(wù)審批的全流程化管理，隨時(shí)查閱單據(jù)信息及審批記錄。
• 實(shí)時(shí)查詢賬戶資金狀況、有效追蹤支付記錄，同時(shí)避免了手工錄入或余額不足導(dǎo)致的支付失敗。
• 將財(cái)務(wù)人員從以往繁雜而不增值的工作中脫離出來(lái)，更專注財(cái)務(wù)管理和分析工作，提升財(cái)務(wù)管理。
• 通過(guò)移動(dòng)審批，領(lǐng)導(dǎo)出差異地也可以實(shí)時(shí)處理待辦，加速了審批效率。