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項目背景

隨著近幾年來的不斷擴(kuò)張發(fā)展，某電工集團(tuán)已成為中國最大的變壓器、電線電纜研發(fā)、制造和出口企業(yè)、最大的高壓電子鋁箔新材料生產(chǎn)基地和最大的太陽能核心控制部件組裝基地，是中國重大裝備制造業(yè)首家獲得“中國馳名商標(biāo)”和“中國名牌產(chǎn)品”的企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)的“十三五”戰(zhàn)略規(guī)劃，迫切要求其進(jìn)行財務(wù)轉(zhuǎn)型。

作為財務(wù)變革的重要推動力，財務(wù)共享服務(wù)通過建立集中核算中心，提升效率，加強(qiáng)管控。在此基礎(chǔ)上，重構(gòu)財務(wù)的三層職能定位，提升業(yè)務(wù)財務(wù)的決策支持職能，并強(qiáng)化專業(yè)財務(wù)職能，最終實現(xiàn)財務(wù)管理的全面轉(zhuǎn)型與提升。

項目方案

為支撐集團(tuán)業(yè)務(wù)擴(kuò)展，加強(qiáng)對財務(wù)信息化建設(shè)，整個財務(wù)共享項目分為電子報賬、預(yù)算管控、手機(jī)審批、銀企直連四部分內(nèi)容，功能架構(gòu)如下：

1、電子報賬系統(tǒng)

用員工報賬角度：報賬模塊根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)需要，采用財務(wù)共享產(chǎn)品+定制開發(fā)的形式，呈現(xiàn)符合實際需要的報賬單模板，例如員工差旅報銷、借款、還款、日常費用、歸口費用等。

從員工應(yīng)用角度：快速進(jìn)入工作非常重要，因此設(shè)置快捷處理方式。例如：報賬單起草、審批、待辦，常用信息快速查詢等。

從財務(wù)管理角度：幫助財務(wù)迅速審核報賬工作；幫助財務(wù)和管理層統(tǒng)計分析各類信息，通過各類報表展現(xiàn)；幫助財務(wù)清晰查詢并控制預(yù)算。

從系統(tǒng)角度：必要的參數(shù)配置，使得系統(tǒng)越來越順暢。例如：流程配置、主數(shù)據(jù)設(shè)置。

系統(tǒng)接口：根據(jù)特變電工信息化現(xiàn)狀，同時考慮財務(wù)業(yè)務(wù)需求，外圍接口包括EBS、NC、OA、MDM、CBS等。

2、預(yù)算系統(tǒng)

支持月度預(yù)算模板化導(dǎo)入、支持月度預(yù)算調(diào)整、月度預(yù)算和報銷單相互關(guān)聯(lián)。

制定月度預(yù)算，導(dǎo)入系統(tǒng)中。員工報銷和對公付款統(tǒng)一在費控平臺上進(jìn)行申請，按照制定好的審批流程進(jìn)行審批，包括業(yè)務(wù)線-財務(wù)線等審批環(huán)節(jié)，審批過程中系統(tǒng)自動匹配費用與月度預(yù)算的對應(yīng)情況，根據(jù)月度預(yù)算余額情況，系統(tǒng)自動判斷預(yù)算內(nèi)外審批流，支付完成后回寫預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)。每月底最后一天系統(tǒng)會對未使用的預(yù)算進(jìn)行自動釋放，回滾至年度預(yù)算同時對這部分預(yù)算進(jìn)行考核，通過報表，統(tǒng)計分析月度預(yù)算與實際執(zhí)行情況。

3、手機(jī)審批

移動端通過與微信、特變E+集成，實現(xiàn)手機(jī)端移動審批，支持Android和IOS手機(jī)操作系統(tǒng)。

4、資金支付

通過與報賬系統(tǒng)對接，系統(tǒng)自動將審批通過的支付單據(jù)推送到資金平臺，出納在資金平臺進(jìn)行資金審核并提交財務(wù)經(jīng)理審批，然后通過銀企直連接口，發(fā)送付款信息到各商業(yè)銀行，實時獲取支付結(jié)果，并反饋給報賬系統(tǒng)。同時實現(xiàn)實時賬戶余額、交易明細(xì)查詢和銀企對賬功能。

項目成效

• 財務(wù)報賬電子化以后，業(yè)務(wù)審批、核算處理可實現(xiàn)流程化，同時審批、核算過程實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。
• 系統(tǒng)同時大大提高財務(wù)人員的工作效率，大幅提高內(nèi)部員工對財務(wù)工作的認(rèn)可度和滿意度；
• 實現(xiàn)了業(yè)務(wù)審批和財務(wù)審批的全流程化管理，隨時查閱單據(jù)信息及審批記錄。
• 實時查詢賬戶資金狀況、有效追蹤支付記錄，同時避免了手工錄入或余額不足導(dǎo)致的支付失敗。
• 將財務(wù)人員從以往繁雜而不增值的工作中脫離出來，更專注財務(wù)管理和分析工作，提升財務(wù)管理。
• 通過移動審批，領(lǐng)導(dǎo)出差異地也可以實時處理待辦，加速了審批效率。