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項目背景

隨著近幾年來的不斷擴張發展，某電工集團已成為中國最大的變壓器、電線電纜研發、制造和出口企業、最大的高壓電子鋁箔新材料生產基地和最大的太陽能核心控制部件組裝基地，是中國重大裝備制造業首家獲得“中國馳名商標”和“中國名牌產品”的企業集團，集團的“十三五”戰略規劃，迫切要求其進行財務轉型。

作為財務變革的重要推動力，財務共享服務通過建立集中核算中心，提升效率，加強管控。在此基礎上，重構財務的三層職能定位，提升業務財務的決策支持職能，并強化專業財務職能，最終實現財務管理的全面轉型與提升。

項目方案

為支撐集團業務擴展，加強對財務信息化建設，整個財務共享項目分為電子報賬、預算管控、手機審批、銀企直連四部分內容，功能架構如下：

1、電子報賬系統

用員工報賬角度：報賬模塊根據企業業務需要，采用財務共享產品+定制開發的形式，呈現符合實際需要的報賬單模板，例如員工差旅報銷、借款、還款、日常費用、歸口費用等。

從員工應用角度：快速進入工作非常重要，因此設置快捷處理方式。例如：報賬單起草、審批、待辦，常用信息快速查詢等。

從財務管理角度：幫助財務迅速審核報賬工作；幫助財務和管理層統計分析各類信息，通過各類報表展現；幫助財務清晰查詢并控制預算。

從系統角度：必要的參數配置，使得系統越來越順暢。例如：流程配置、主數據設置。

系統接口：根據特變電工信息化現狀，同時考慮財務業務需求，外圍接口包括EBS、NC、OA、MDM、CBS等。

2、預算系統

支持月度預算模板化導入、支持月度預算調整、月度預算和報銷單相互關聯。

制定月度預算，導入系統中。員工報銷和對公付款統一在費控平臺上進行申請，按照制定好的審批流程進行審批，包括業務線-財務線等審批環節，審批過程中系統自動匹配費用與月度預算的對應情況，根據月度預算余額情況，系統自動判斷預算內外審批流，支付完成后回寫預算執行數據。每月底最后一天系統會對未使用的預算進行自動釋放，回滾至年度預算同時對這部分預算進行考核，通過報表，統計分析月度預算與實際執行情況。

3、手機審批

移動端通過與微信、特變E+集成，實現手機端移動審批，支持Android和IOS手機操作系統。

4、資金支付

通過與報賬系統對接，系統自動將審批通過的支付單據推送到資金平臺，出納在資金平臺進行資金審核并提交財務經理審批，然后通過銀企直連接口，發送付款信息到各商業銀行，實時獲取支付結果，并反饋給報賬系統。同時實現實時賬戶余額、交易明細查詢和銀企對賬功能。

項目成效

• 財務報賬電子化以后，業務審批、核算處理可實現流程化，同時審批、核算過程實現標準化。
• 系統同時大大提高財務人員的工作效率，大幅提高內部員工對財務工作的認可度和滿意度；
• 實現了業務審批和財務審批的全流程化管理，隨時查閱單據信息及審批記錄。
• 實時查詢賬戶資金狀況、有效追蹤支付記錄，同時避免了手工錄入或余額不足導致的支付失敗。
• 將財務人員從以往繁雜而不增值的工作中脫離出來，更專注財務管理和分析工作，提升財務管理。
• 通過移動審批，領導出差異地也可以實時處理待辦，加速了審批效率。